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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 988.00 | 997.00 | 1 991.00 | 2 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 413.00 | 997.00 | 4 416.00 | 5 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 158.00 | | 38 158.00 | 38 158.00 |
BZ Autres créances | 351 744.00 | | 351 744.00 | 351 744.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 997.00 | | 389 997.00 | 389 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 411.00 | 997.00 | 394 414.00 | 395 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 545.00 | 47 525.00 | | 66 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 788.00 | 19 020.00 | | 31 788.00 |
DL TOTAL (I) | 103 833.00 | 72 045.00 | | 103 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 227.00 | 46 863.00 | | 61 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 227.00 | 46 863.00 | | 61 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 774.00 | 20 511.00 | | 21 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 066.00 | 280 169.00 | | 202 066.00 |
EA Autres dettes | 3 708.00 | 5 560.00 | | 3 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 354.00 | 306 240.00 | | 229 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 414.00 | 425 147.00 | | 394 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 354.00 | 306 240.00 | | 229 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 2 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14.00 | 5 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698.00 | 299.00 | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698.00 | 299.00 | | 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 863.00 | 14 364.00 | | 46 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 863.00 | 14 364.00 | | 46 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 222.00 | 94 222.00 | | 94 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
VB T. V. A. | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VC Groupe et associés | 346 115.00 | 346 115.00 | | 346 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 327.00 | 389 902.00 | 2 425.00 | 392 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 354.00 | 229 354.00 | | 229 354.00 |