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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 794.00 | 16.00 | 1 777.00 | 1 794.00 |
AP Constructions | 12 366.00 | 3 546.00 | 8 820.00 | 12 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 105.00 | 149 235.00 | 311 869.00 | 461 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 147.00 | 40 260.00 | 183 886.00 | 224 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 562.00 | 193 059.00 | 517 503.00 | 710 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 558.00 | | 136 558.00 | 136 558.00 |
BN En cours de production de biens | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 941.00 | | 108 941.00 | 108 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 701.00 | 6 852.00 | 133 849.00 | 140 701.00 |
BZ Autres créances | 74 209.00 | | 74 209.00 | 74 209.00 |
CF Disponibilités | 128 050.00 | | 128 050.00 | 128 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 632.00 | 6 852.00 | 646 780.00 | 653 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 195.00 | 199 911.00 | 1 164 284.00 | 1 364 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
DG Autres réserves | 101 002.00 | | | 101 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 334.00 | | | 161 334.00 |
DL TOTAL (I) | 451 285.00 | | | 451 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 566.00 | | | 522 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 459.00 | | | 52 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 346.00 | | | 92 346.00 |
EA Autres dettes | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 999.00 | | | 712 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 284.00 | | | 1 164 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 461.00 | | | 321 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 448.00 | | 67 448.00 | 67 448.00 |
FD Production vendue biens | 1 102 415.00 | | 1 102 415.00 | 1 102 415.00 |
FG Production vendue services | 123 509.00 | | 123 509.00 | 123 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 374.00 | | 1 293 374.00 | 1 293 374.00 |
FM Production stockée | | | 23 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 852.00 | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 252.00 | | | 72 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 252.00 | | | 72 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 322.00 | | | 35 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 983.00 | | | 48 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 521.00 | | | 1 412 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 186.00 | | | 1 251 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 334.00 | | | 161 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 347.00 | | | 101 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 165.00 | | 136 294.00 | 690 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 897.00 | | 710 562.00 | 115 897.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 897.00 | | 702 268.00 | 115 897.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 665.00 | | 134 500.00 | 683 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 991.00 | 117 642.00 | 80 574.00 | 155 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 991.00 | 117 626.00 | 80 574.00 | 155 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 460.00 | 52 460.00 | | 52 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 347.00 | 92 347.00 | | 92 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 140 701.00 | 132 479.00 | 8 222.00 | 140 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 566.00 | 131 029.00 | 391 537.00 | 522 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 839.00 | | | 84 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 209.00 | 74 209.00 | | 74 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 933.00 | 209 210.00 | 14 722.00 | 223 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 999.00 | 321 462.00 | 391 537.00 | 712 999.00 |