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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 715.00 | 8 825.00 | 22 890.00 | 31 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 134.00 | 8 825.00 | 24 309.00 | 33 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
BZ Autres créances | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CF Disponibilités | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 239.00 | | 26 239.00 | 26 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 373.00 | 8 825.00 | 53 548.00 | 62 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 478.00 | | | -33 478.00 |
DL TOTAL (I) | -14 651.00 | | | -14 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 199.00 | | | 68 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 548.00 | | | 53 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 697.00 | | | 47 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 480.00 | | 205 480.00 | 205 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 480.00 | | 205 480.00 | 205 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 292.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 813.00 | | | 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813.00 | | | 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 709.00 | | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 793.00 | | | 210 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 272.00 | | | 244 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 478.00 | | | -33 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 549.00 | 4 292.00 | 2 017.00 | 6 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 549.00 | 4 292.00 | 2 017.00 | 6 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 144.00 | 27 097.00 | | 26 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 702.00 | 7 200.00 | 20 502.00 | 27 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 703.00 | 16 284.00 | 1 419.00 | 17 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 199.00 | 48 520.00 | 20 502.00 | 68 199.00 |