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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 570.00 | 13 362.00 | 208.00 | 13 570.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 973.00 | 15 965.00 | 33 008.00 | 48 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 605.00 | 2 019.00 | 7 585.00 | 9 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 163.00 | 91 187.00 | 228 977.00 | 320 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 700.00 | 122 533.00 | 279 167.00 | 401 700.00 |
BT Marchandises | 104 262.00 | | 104 262.00 | 104 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 340.00 | 60 000.00 | 242 340.00 | 302 340.00 |
BZ Autres créances | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
CF Disponibilités | 53 556.00 | | 53 556.00 | 53 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 823.00 | 60 000.00 | 437 823.00 | 497 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 523.00 | 182 533.00 | 716 990.00 | 899 523.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 334.00 | -17 154.00 | | -74 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 492.00 | -57 180.00 | | -159 492.00 |
DL TOTAL (I) | -153 825.00 | 5 666.00 | | -153 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 321.00 | 222 863.00 | | 198 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 054.00 | 878.00 | | 482 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 397.00 | 424 894.00 | | 181 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 044.00 | 18 290.00 | | 9 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 815.00 | 666 924.00 | | 870 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 990.00 | 672 591.00 | | 716 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 069.00 | 488 414.00 | | 336 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 91.00 | | 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 914.00 | | 63 246.00 | 387 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 460.00 | 401 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 460.00 | 329 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 973.00 | | | 48 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 188.00 | | 63 040.00 | 316 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 183.00 | | 206.00 | 9 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 604.00 | 47 874.00 | 15 388.00 | 84 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 413.00 | 4 473.00 | | 19 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 191.00 | 43 402.00 | 15 388.00 | 65 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481 930.00 | 93 744.00 | 266 957.00 | 481 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 397.00 | 181 397.00 | | 181 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
UX Autres créances clients | 302 340.00 | 302 340.00 | | 302 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 321.00 | 51 760.00 | 146 561.00 | 198 321.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 687.00 | | | 49 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 535.00 | 338 535.00 | | 338 535.00 |
VW T.V.A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 815.00 | 336 068.00 | 413 518.00 | 870 815.00 |