| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 707 206.00 | | 2 707 206.00 | 2 707 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 948.00 | 46 948.00 | | 46 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 321.00 | 31 577.00 | 12 745.00 | 44 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 533.00 | | 91 533.00 | 91 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 713 896.00 | 78 525.00 | 3 635 371.00 | 3 713 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 590 214.00 | 32 743.00 | 5 557 471.00 | 5 590 214.00 |
BZ Autres créances | 904 089.00 | | 904 089.00 | 904 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 180.00 | | 555 180.00 | 555 180.00 |
CF Disponibilités | 1 578 368.00 | | 1 578 368.00 | 1 578 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 627 851.00 | 32 743.00 | 8 595 108.00 | 8 627 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 341 746.00 | 111 268.00 | 12 230 478.00 | 12 341 746.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 823 887.00 | | 823 887.00 | 823 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 400 683.00 | 351 494.00 | | 400 683.00 |
DH Report à nouveau | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 499 904.00 | 1 449 189.00 | | 1 499 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 278.00 | 1 812 374.00 | | 1 912 278.00 |
DP Provisions pour risques | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 767 560.00 | 1 975 569.00 | | 1 767 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 726 058.00 | 3 960 080.00 | | 4 726 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 320 738.00 | 2 947 851.00 | | 3 320 738.00 |
EA Autres dettes | 17 523.00 | 8 963.00 | | 17 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475 635.00 | 385 706.00 | | 475 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 307 515.00 | 9 278 168.00 | | 10 307 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 230 478.00 | 11 101 228.00 | | 12 230 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 368 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 368 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 455 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 438 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 888 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 591 120.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 734.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 083 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 372 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 365 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92 774.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 174.00 | -92 774.00 | | 3 174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 364 273.00 | 452 851.00 | | 364 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504 665.00 | 775 570.00 | | 504 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 464 772.00 | 18 904 540.00 | | 20 464 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 964 868.00 | 17 455 351.00 | | 18 964 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 499 904.00 | 1 449 189.00 | | 1 499 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 713.00 | 67 812.00 | | 10 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 912.00 | 41 036.00 | | 5 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 801.00 | 26 776.00 | | 4 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 726 058.00 | 4 726 058.00 | | 4 726 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 320 738.00 | 3 320 738.00 | | 3 320 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785 083.00 | 1 785 083.00 | | 1 785 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475 635.00 | 475 635.00 | | 475 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 533.00 | | 91 533.00 | 91 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 494 302.00 | 6 494 302.00 | | 6 494 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 585 835.00 | 6 494 302.00 | 91 533.00 | 6 585 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 307 515.00 | 10 307 515.00 | | 10 307 515.00 |