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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BZ Autres créances | 3 644 892.00 | | 3 644 892.00 | 3 644 892.00 |
CF Disponibilités | 32 756.00 | | 32 756.00 | 32 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 677 648.00 | | 3 677 648.00 | 3 677 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 640.00 | | 3 686 640.00 | 3 686 640.00 |
CU Autres participations | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 630 688.00 | -566 738.00 | | 1 630 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 688.00 | -565 738.00 | | 1 631 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 1 405 825.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 016 057.00 | 2 693 539.00 | | 2 016 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 380.00 | 6 000.00 | | 25 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
EA Autres dettes | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 951.00 | 4 118 771.00 | | 2 054 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 640.00 | 3 553 032.00 | | 3 686 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 016 057.00 | | | 2 016 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 080.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 393 571.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 643 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 630 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 571.00 | 177 575.00 | | 2 393 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 883.00 | 744 314.00 | | 762 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 630 688.00 | -566 738.00 | | 1 630 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VC Groupe et associés | 3 627 127.00 | 3 627 127.00 | | 3 627 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 2 016 057.00 | 2 016 057.00 | | 2 016 057.00 |
VP Divers | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 644 892.00 | 3 644 892.00 | | 3 644 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 951.00 | 2 054 951.00 | | 2 054 951.00 |