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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 5 000.00 | 95 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 439.00 | 1 318.00 | 2 120.00 | 3 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 119.00 | 76 318.00 | 433 800.00 | 510 119.00 |
BZ Autres créances | 43 515.00 | | 43 515.00 | 43 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 041.00 | | 80 041.00 | 80 041.00 |
CF Disponibilités | 37 921.00 | | 37 921.00 | 37 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 477.00 | | 161 477.00 | 161 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 596.00 | 76 318.00 | 595 277.00 | 671 596.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 395 780.00 | 70 000.00 | 325 780.00 | 395 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 041.00 | 176 000.00 | | 176 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 292 468.00 | 203 772.00 | | 292 468.00 |
DH Report à nouveau | 45 788.00 | 45 788.00 | | 45 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 020.00 | 118 696.00 | | 32 020.00 |
DL TOTAL (I) | 563 918.00 | 561 856.00 | | 563 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360.00 | 293.00 | | 1 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 000.00 | 282.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 360.00 | 21 575.00 | | 31 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 277.00 | 583 431.00 | | 595 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 360.00 | -20 425.00 | | 10 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 067.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 067.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 804.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 737.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 669.00 | 185 188.00 | | 62 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 649.00 | 66 492.00 | | 30 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 020.00 | 118 696.00 | | 32 020.00 |