| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 387.00 | 4 214.00 | 5 173.00 | 9 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 628.00 | 21 426.00 | 5 202.00 | 26 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 141.00 | 25 639.00 | 13 502.00 | 39 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 390.00 | | 31 390.00 | 31 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 502.00 | | 67 502.00 | 67 502.00 |
BZ Autres créances | 38 833.00 | | 38 833.00 | 38 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 125.00 | | 300 125.00 | 300 125.00 |
CF Disponibilités | 108 716.00 | | 108 716.00 | 108 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 648.00 | | 557 648.00 | 557 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 789.00 | 25 639.00 | 571 150.00 | 596 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 051.00 | | | 58 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
DL TOTAL (I) | 73 128.00 | | | 73 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 320.00 | | | 317 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 824.00 | | | 61 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 701.00 | | | 95 701.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 022.00 | | | 498 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 150.00 | | | 571 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 022.00 | | | 198 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 937.00 | 7 697.00 | 32 995.00 | 50 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 937.00 | 7 697.00 | 32 995.00 | 50 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 824.00 | 61 824.00 | | 61 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 701.00 | 95 701.00 | | 95 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UX Autres créances clients | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 320.00 | 17 320.00 | 300 000.00 | 317 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 717.00 | 116 717.00 | | 116 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 843.00 | 116 717.00 | 3 126.00 | 119 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 022.00 | 198 022.00 | 300 000.00 | 498 022.00 |