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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 027.00 | 35 590.00 | 142 437.00 | 178 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 167.00 | 24 825.00 | 116 342.00 | 141 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 363.00 | 60 415.00 | 264 949.00 | 325 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 973.00 | | 105 973.00 | 105 973.00 |
BZ Autres créances | 43 768.00 | | 43 768.00 | 43 768.00 |
CF Disponibilités | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 251.00 | | 182 251.00 | 182 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 614.00 | 60 415.00 | 447 200.00 | 507 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 669.00 | | | 39 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 194.00 | 40 169.00 | | 50 194.00 |
DL TOTAL (I) | 95 363.00 | 45 169.00 | | 95 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 645.00 | 462.00 | | 53 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 851.00 | 89 873.00 | | 153 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 341.00 | 57 395.00 | | 144 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 837.00 | 147 729.00 | | 351 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 200.00 | 192 898.00 | | 447 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 011.00 | 147 729.00 | | 311 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
FG Production vendue services | 1 128 110.00 | | 1 128 110.00 | 1 128 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 734.00 | | 1 141 734.00 | 1 141 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 225.00 | |
GE Autres charges | | | 5 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 474.00 | 17.00 | | 1 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 029.00 | 1 175.00 | | 24 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 503.00 | 1 192.00 | | 25 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 169.00 | -1 192.00 | | -7 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 434.00 | 8 987.00 | | 4 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 713.00 | 381 091.00 | | 1 170 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 519.00 | 340 922.00 | | 1 120 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 194.00 | 40 169.00 | | 50 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 883.00 | | 232 481.00 | 120 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 325 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 319 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 773.00 | | 228 421.00 | 118 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110.00 | | 4 060.00 | 2 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 161.00 | 56 225.00 | 3 971.00 | 8 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 161.00 | 56 225.00 | 3 971.00 | 8 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 851.00 | 153 851.00 | | 153 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 006.00 | 66 006.00 | | 66 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
UX Autres créances clients | 105 973.00 | | | 105 973.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 426.00 | 11 600.00 | 40 826.00 | 52 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 998.00 | 152 828.00 | 6 170.00 | 158 998.00 |
VW T.V.A. | 45 671.00 | 45 671.00 | | 45 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 837.00 | 311 011.00 | 40 826.00 | 351 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 4.00 | | 9.00 |