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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 132.00 | 11 657.00 | 8 475.00 | 20 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 648.00 | | 39 648.00 | 39 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 780.00 | 11 657.00 | 48 123.00 | 59 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 387.00 | | 116 387.00 | 116 387.00 |
BN En cours de production de biens | 119 694.00 | | 119 694.00 | 119 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 194.00 | | 570 194.00 | 570 194.00 |
BZ Autres créances | 105 763.00 | | 105 763.00 | 105 763.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 045.00 | | 912 045.00 | 912 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 825.00 | 11 657.00 | 960 168.00 | 971 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 648.00 | | | 39 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 1 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
DH Report à nouveau | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 212.00 | 15 554.00 | | 8 212.00 |
DL TOTAL (I) | 108 385.00 | 41 172.00 | | 108 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 806.00 | 75.00 | | 89 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 438.00 | 228 249.00 | | 117 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 091.00 | 311 062.00 | | 251 091.00 |
EA Autres dettes | 387 373.00 | 325 290.00 | | 387 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 784.00 | 864 676.00 | | 851 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 168.00 | 905 848.00 | | 960 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 784.00 | 864 676.00 | | 851 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 586 685.00 | | 1 586 685.00 | 1 586 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 685.00 | | 1 586 685.00 | 1 586 685.00 |
FM Production stockée | | | -79 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 050.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 237.00 | 22 172.00 | | 35 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 197.00 | 5 026.00 | | 8 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 197.00 | 5 026.00 | | 8 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 197.00 | -5 026.00 | | -8 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 237.00 | 2 751 243.00 | | 1 542 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 025.00 | 2 735 688.00 | | 1 534 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 212.00 | 15 554.00 | | 8 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 466.00 | | 11 314.00 | 48 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 466.00 | | 2 666.00 | 17 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | 8 648.00 | 31 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 607.00 | 6 050.00 | | 5 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 607.00 | 6 050.00 | | 5 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 438.00 | 117 438.00 | | 117 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 492.00 | 144 492.00 | | 144 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 373.00 | 387 373.00 | | 387 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 648.00 | 39 648.00 | | 39 648.00 |
UX Autres créances clients | 570 194.00 | 570 194.00 | | 570 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VI Groupe et associés | 89 806.00 | 89 806.00 | | 89 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 342.00 | 75 342.00 | | 75 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 605.00 | 715 605.00 | | 715 605.00 |
VW T.V.A. | 75 412.00 | 75 412.00 | | 75 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 784.00 | 851 784.00 | | 851 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 753.00 | 10 451.00 | | 4 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 681.00 | 25 984.00 | | 30 681.00 |
ST Autres comptes | 214 224.00 | 294 907.00 | | 214 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 994.00 | 68 154.00 | | 83 994.00 |
YT Sous‐traitance | 148 042.00 | 413 883.00 | | 148 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 096.00 | 74 800.00 | | 12 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 454.00 | 2 731.00 | | 4 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 207.00 | 13 182.00 | | 9 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 528.00 | 579 275.00 | | 271 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 836.00 | 368 708.00 | | 203 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 037.00 | 877 728.00 | | 489 037.00 |