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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 644.00 | 387.00 | 258.00 | 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 516.00 | 19 009.00 | 53 507.00 | 72 516.00 |
BF Prêts | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 141.00 | 19 395.00 | 68 746.00 | 88 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 109.00 | | 122 109.00 | 122 109.00 |
BZ Autres créances | 73 792.00 | | 73 792.00 | 73 792.00 |
CF Disponibilités | 99 128.00 | | 99 128.00 | 99 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 298 733.00 | | 298 733.00 | 298 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 874.00 | 19 395.00 | 367 479.00 | 386 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 286 375.00 | 176 339.00 | | 286 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 999.00 | 110 036.00 | | 3 999.00 |
DL TOTAL (I) | 306 875.00 | 302 875.00 | | 306 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 494.00 | 18 359.00 | | 8 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 864.00 | 46 058.00 | | 48 864.00 |
EA Autres dettes | 3 246.00 | 4 158.00 | | 3 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 604.00 | 68 772.00 | | 60 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 479.00 | 371 647.00 | | 367 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 059.00 | | 12 083.00 | 76 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 627.00 | | 18.00 | 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 080.00 | | 11 436.00 | 61 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 352.00 | | 629.00 | 14 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 293.00 | 8 102.00 | | 11 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 251.00 | 136.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 042.00 | 7 966.00 | | 11 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UP Prêts | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
UX Autres créances clients | 122 109.00 | | | 122 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
VB T. V. A. | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 496.00 | | | 49 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 882.00 | 195 901.00 | 14 980.00 | 210 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 604.00 | 60 604.00 | | 60 604.00 |