| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 345.00 | 626.00 | 1 719.00 | 2 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 187.00 | 8 802.00 | 386.00 | 9 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 241.00 | 9 552.00 | 32 689.00 | 42 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BZ Autres créances | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CF Disponibilités | 33 761.00 | | 33 761.00 | 33 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 755.00 | | 39 755.00 | 39 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 997.00 | 9 552.00 | 72 445.00 | 81 997.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 35 895.00 | 34 427.00 | | 35 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 679.00 | 1 468.00 | | 5 679.00 |
DL TOTAL (I) | 43 774.00 | 38 095.00 | | 43 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 670.00 | 22 630.00 | | 16 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 746.00 | 1 718.00 | | 2 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 381.00 | 7 773.00 | | 8 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874.00 | 1 033.00 | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 674.00 | 33 153.00 | | 28 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 445.00 | 71 247.00 | | 72 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 132 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 325.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 061.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 259.00 | | 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 105.00 | 166 104.00 | | 136 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 426.00 | 164 636.00 | | 130 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 679.00 | 1 468.00 | | 5 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 357.00 | 1 061.00 | 866.00 | 9 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 233.00 | 1 061.00 | 866.00 | 9 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 670.00 | 6 016.00 | 10 654.00 | 16 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 671.00 | 18 017.00 | 10 654.00 | 28 671.00 |