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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 050.00 | 6 924.00 | 2 126.00 | 9 050.00 |
AX Avances et acomptes | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 137.00 | 6 924.00 | 43 213.00 | 50 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 151.00 | | 77 151.00 | 77 151.00 |
BZ Autres créances | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 96 269.00 | | 96 269.00 | 96 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 161.00 | | 229 161.00 | 229 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 298.00 | 6 924.00 | 272 374.00 | 279 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 715.00 | 71 433.00 | | 95 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 598.00 | 24 282.00 | | 33 598.00 |
DL TOTAL (I) | 162 313.00 | 128 715.00 | | 162 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 089.00 | 662.00 | | 46 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 857.00 | 5 701.00 | | 3 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 140.00 | 33 847.00 | | 37 140.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 96.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 061.00 | 40 306.00 | | 110 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 374.00 | 169 021.00 | | 272 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 089.00 | | | 46 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 980.00 | | 37 156.00 | 12 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 739.00 | | 23 750.00 | 4 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 241.00 | | 9 531.00 | 8 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 875.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 460.00 | 2 464.00 | | 4 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 460.00 | 2 464.00 | | 4 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
UX Autres créances clients | 77 151.00 | 77 151.00 | | 77 151.00 |
VB T. V. A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
VI Groupe et associés | 46 089.00 | 46 089.00 | | 46 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 756.00 | | | 23 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 820.00 | | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 767.00 | 82 892.00 | 3 875.00 | 86 767.00 |
VW T.V.A. | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 061.00 | 87 125.00 | 22 936.00 | 110 061.00 |