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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 238.00 | 13 587.00 | 24 652.00 | 38 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 691.00 | 1 339.00 | 11 352.00 | 12 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 929.00 | 14 926.00 | 47 004.00 | 61 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 336.00 | 524.00 | 49 812.00 | 50 336.00 |
BZ Autres créances | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
CF Disponibilités | 111 989.00 | | 111 989.00 | 111 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 229.00 | 524.00 | 169 705.00 | 170 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 158.00 | 15 450.00 | 216 709.00 | 232 158.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
DG Autres réserves | 53 023.00 | 28 883.00 | | 53 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 208.00 | 24 140.00 | | 29 208.00 |
DL TOTAL (I) | 94 179.00 | 64 971.00 | | 94 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 226.00 | 18 286.00 | | 44 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 810.00 | 15 919.00 | | 34 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 110.00 | 20 392.00 | | 40 110.00 |
EA Autres dettes | 3 384.00 | 1 695.00 | | 3 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 529.00 | 56 292.00 | | 122 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 708.00 | 121 263.00 | | 216 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 529.00 | 56 292.00 | | 122 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 612.00 | | 361 612.00 | 361 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 612.00 | | 361 612.00 | 361 612.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 25 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 90.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -90.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | 4 205.00 | | 5 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 326.00 | 311 402.00 | | 364 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 117.00 | 287 262.00 | | 335 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 208.00 | 24 140.00 | | 29 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 526.00 | | 17 903.00 | 48 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 61 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 50 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 526.00 | | 16 903.00 | 38 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 1 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 563.00 | 6 755.00 | 4 392.00 | 12 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 563.00 | 6 755.00 | 4 392.00 | 12 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 439.00 | 524.00 | 1 439.00 | 1 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 439.00 | 524.00 | 1 439.00 | 1 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 439.00 | 524.00 | 1 439.00 | 1 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 524.00 | 1 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UX Autres créances clients | 49 812.00 | 49 812.00 | | 49 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VB T. V. A. | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VI Groupe et associés | 44 226.00 | 44 226.00 | | 44 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 083.00 | 55 083.00 | | 55 083.00 |
VW T.V.A. | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 529.00 | 122 529.00 | | 122 529.00 |