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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 977.00 | 34 113.00 | 7 865.00 | 41 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 537.00 | 34 113.00 | 1 901 425.00 | 1 935 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 230 176.00 | | 230 176.00 | 230 176.00 |
CF Disponibilités | 132 156.00 | | 132 156.00 | 132 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 333.00 | | 412 333.00 | 412 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 870.00 | 34 113.00 | 2 313 757.00 | 2 347 870.00 |
CU Autres participations | 1 893 560.00 | | 1 893 560.00 | 1 893 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 020.00 | | | 1 710 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
DG Autres réserves | 255 944.00 | | | 255 944.00 |
DH Report à nouveau | 80 334.00 | | | 80 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 943.00 | | | 133 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 199 988.00 | | | 2 199 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 342.00 | | | 94 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 769.00 | | | 113 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 757.00 | | | 2 313 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 459.00 | | | 56 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 679.00 | | | 182 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 736.00 | | | 48 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 943.00 | | | 133 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 390.00 | 7 723.00 | | 26 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 390.00 | 7 723.00 | | 26 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 342.00 | 75 000.00 | 19 342.00 | 94 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 176.00 | 280 176.00 | | 280 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 176.00 | 280 176.00 | | 280 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 769.00 | 94 427.00 | 19 342.00 | 113 769.00 |