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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 073.00 | 46 285.00 | 41 788.00 | 88 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 855.00 | 22 436.00 | 3 419.00 | 25 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 550 971.00 | 619 695.00 | 2 931 276.00 | 3 550 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 860.00 | 227 843.00 | 430 016.00 | 657 860.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 805.00 | | 33 805.00 | 33 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 417 377.00 | 916 260.00 | 3 501 118.00 | 4 417 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610 083.00 | 9 972.00 | 600 111.00 | 610 083.00 |
BN En cours de production de biens | 147 285.00 | | 147 285.00 | 147 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 649 492.00 | 46 494.00 | 602 998.00 | 649 492.00 |
BT Marchandises | 44 885.00 | | 44 885.00 | 44 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 154.00 | 1 635.00 | 166 519.00 | 168 154.00 |
BZ Autres créances | 232 810.00 | | 232 810.00 | 232 810.00 |
CF Disponibilités | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 146.00 | | 120 146.00 | 120 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 232.00 | 58 100.00 | 1 949 132.00 | 2 007 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 424 609.00 | 974 360.00 | 5 450 249.00 | 6 424 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 350 393.00 | 570 327.00 | | 1 350 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -838 375.00 | -669 934.00 | | -838 375.00 |
DL TOTAL (I) | 862 018.00 | 250 393.00 | | 862 018.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 683.00 | 20 839.00 | | 40 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 683.00 | 20 840.00 | | 48 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 829 193.00 | 2 989 558.00 | | 3 829 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 455.00 | 414 773.00 | | 9 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 849.00 | 247 045.00 | | 339 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 939.00 | 125 020.00 | | 111 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | 11 927.00 | | 6 300.00 |
EA Autres dettes | 242 812.00 | 195 281.00 | | 242 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 539 548.00 | 3 983 604.00 | | 4 539 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 450 249.00 | 4 254 835.00 | | 5 450 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 484 790.00 | | 1 015 211.00 | 3 484 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 625.00 | 55 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 531.00 | 56 092.00 | 4 417 377.00 | 26 531.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 531.00 | 51 467.00 | 4 247 631.00 | 26 531.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 211.00 | | 35 717.00 | 78 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 348 277.00 | | 977 353.00 | 3 348 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 302.00 | | 2 141.00 | 58 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 380.00 | 394 887.00 | 5 007.00 | 526 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 022.00 | 13 699.00 | | 55 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 358.00 | 381 188.00 | 5 007.00 | 471 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 839.00 | 48 683.00 | 20 839.00 | 20 839.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 286.00 | 56 465.00 | 88 286.00 | 88 286.00 |
6T Sur comptes clients | 12 661.00 | | 11 026.00 | 12 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 947.00 | 56 465.00 | 99 311.00 | 100 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 785.00 | 105 148.00 | 120 150.00 | 121 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 849.00 | 339 849.00 | | 339 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 513.00 | 34 513.00 | | 34 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 812.00 | 206 812.00 | 36 000.00 | 242 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 805.00 | | 33 805.00 | 33 805.00 |
UX Autres créances clients | 166 206.00 | 166 206.00 | | 166 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
VB T. V. A. | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 511.00 | 201 511.00 | | 201 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 627 682.00 | 760 820.00 | 2 609 396.00 | 3 627 682.00 |
VI Groupe et associés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 149 664.00 | 149 664.00 | | 149 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 870.00 | 44 870.00 | | 44 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 146.00 | 120 146.00 | | 120 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 915.00 | 519 162.00 | 35 753.00 | 554 915.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 539 548.00 | 1 636 686.00 | 2 645 396.00 | 4 539 548.00 |