| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 072.00 | 634.00 | 9 438.00 | 10 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 294.00 | 200.00 | 13 094.00 | 13 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 366.00 | 834.00 | 62 532.00 | 63 366.00 |
BT Marchandises | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BZ Autres créances | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
CF Disponibilités | 298 544.00 | | 298 544.00 | 298 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 253.00 | | 339 253.00 | 339 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 619.00 | 834.00 | 401 785.00 | 402 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 51 517.00 | | | 51 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 230.00 | | | 87 230.00 |
DL TOTAL (I) | 139 847.00 | | | 139 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 845.00 | | | 90 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 373.00 | | | 104 373.00 |
EA Autres dettes | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 939.00 | | | 261 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 785.00 | | | 401 785.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 100.00 | | | 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 939.00 | | | 261 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 525 702.00 | | 1 525 702.00 | 1 525 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 525 702.00 | | 1 525 702.00 | 1 525 702.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 222.00 | | | 1 527 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 992.00 | | | 1 439 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 230.00 | | | 87 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 352.00 | | 20 800.00 | 42 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -214.00 | | 63 366.00 | -214.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -214.00 | | 23 366.00 | -214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 352.00 | | 20 800.00 | 2 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38.00 | 796.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38.00 | 796.00 | | 38.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 845.00 | 90 845.00 | | 90 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 350.00 | 60 350.00 | | 60 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VI Groupe et associés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 564.00 | 26 564.00 | 40 000.00 | 66 564.00 |
VW T.V.A. | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 939.00 | 261 939.00 | | 261 939.00 |