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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 680.00 | 15 717.00 | 3 964.00 | 19 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 192.00 | 105 362.00 | 15 831.00 | 121 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 346.00 | 7 179.00 | 4 167.00 | 11 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 465.00 | 128 257.00 | 25 207.00 | 153 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 663.00 | | 302 663.00 | 302 663.00 |
BZ Autres créances | 344 977.00 | | 344 977.00 | 344 977.00 |
CF Disponibilités | 50 717.00 | | 50 717.00 | 50 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 771.00 | | 706 771.00 | 706 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 236.00 | 128 257.00 | 731 978.00 | 860 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 177 878.00 | 38 519.00 | | 177 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 415.00 | 239 359.00 | | 43 415.00 |
DL TOTAL (I) | 224 593.00 | 281 178.00 | | 224 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 108.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 780.00 | 72.00 | | 252 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 602.00 | 346 396.00 | | 105 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 500.00 | 175 052.00 | | 141 500.00 |
EA Autres dettes | 5 008.00 | 6 449.00 | | 5 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 385.00 | 540 077.00 | | 507 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 978.00 | 821 255.00 | | 731 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 385.00 | 540 077.00 | | 507 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 692 681.00 | | 1 692 681.00 | 1 692 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 681.00 | | 1 692 681.00 | 1 692 681.00 |
FQ Autres produits | | | 2 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 106.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 74 193.00 | 113 062.00 | | 74 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 919.00 | 5 242.00 | | 2 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 919.00 | 5 470.00 | | 2 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | 70.00 | | 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 624.00 | 5 440.00 | | 5 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 104.00 | 5 510.00 | | 6 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 184.00 | -39.00 | | -3 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 862.00 | 86 228.00 | | 9 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 719.00 | 2 022 159.00 | | 1 698 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 305.00 | 1 782 799.00 | | 1 655 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 415.00 | 239 359.00 | | 43 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 059.00 | 8 500.00 | | 11 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 146.00 | | 1 319.00 | 152 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 220.00 | | 1 319.00 | 131 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 152.00 | 22 170.00 | | 102 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 372.00 | 22 170.00 | | 90 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 602.00 | 105 602.00 | | 105 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 184.00 | 55 184.00 | | 55 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UX Autres créances clients | 302 663.00 | 302 663.00 | | 302 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
VB T. V. A. | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
VI Groupe et associés | 252 780.00 | 252 780.00 | | 252 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 469.00 | 55 469.00 | | 55 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 639.00 | 236 639.00 | | 236 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 301.00 | 649 301.00 | | 649 301.00 |
VW T.V.A. | 83 131.00 | 83 131.00 | | 83 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 891.00 | 504 891.00 | | 504 891.00 |