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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 087.00 | 20 295.00 | 792.00 | 21 087.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416 919.00 | 410 669.00 | 6 250.00 | 416 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 657.00 | 3 726.00 | 931.00 | 4 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 662.00 | 434 690.00 | 7 972.00 | 442 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 912.00 | | 117 912.00 | 117 912.00 |
BZ Autres créances | 285 956.00 | | 285 956.00 | 285 956.00 |
CF Disponibilités | 106 864.00 | | 106 864.00 | 106 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 847.00 | | 522 847.00 | 522 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 510.00 | 434 690.00 | 530 819.00 | 965 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 123.00 | -181 609.00 | | -148 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 896.00 | 33 486.00 | | -112 896.00 |
DL TOTAL (I) | -161 019.00 | -48 123.00 | | -161 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 424.00 | 68 451.00 | | 48 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 367.00 | 206 215.00 | | 198 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 811.00 | 137 252.00 | | 384 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 552.00 | 8 636.00 | | 50 552.00 |
EA Autres dettes | 9 685.00 | 81 229.00 | | 9 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 838.00 | 501 782.00 | | 691 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 819.00 | 453 659.00 | | 530 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 182.00 | 530 043.00 | | 474 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 367.00 | | | 198 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 137.00 | | 625 137.00 | 625 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 137.00 | | 625 137.00 | 625 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 989.00 | |
GE Autres charges | | | 72 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 427.00 | 1 079 641.00 | | 630 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 323.00 | 1 046 154.00 | | 743 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 896.00 | 33 486.00 | | -112 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 162.00 | | 12 500.00 | 430 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 419.00 | | 12 500.00 | 404 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 323.00 | 115 379.00 | | 275 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 859.00 | 4 218.00 | | 11 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 596.00 | 109 969.00 | | 261 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868.00 | 1 192.00 | | 1 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 252.00 | 137 252.00 | | 137 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 229.00 | 81 229.00 | | 81 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VB T. V. A. | 43 162.00 | 43 162.00 | | 43 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 451.00 | 40 851.00 | 27 600.00 | 68 451.00 |
VI Groupe et associés | 206 215.00 | 206 215.00 | | 206 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 203.00 | | | 40 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 284.00 | 61 284.00 | | 61 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 897.00 | 106 897.00 | 1.00 | 106 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 782.00 | 474 182.00 | 27 600.00 | 501 782.00 |