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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 898.00 | | 52 898.00 | 52 898.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 792.00 | 20 307.00 | 19 485.00 | 39 792.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 740.00 | 24 407.00 | 73 333.00 | 97 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 35 012.00 | | 35 012.00 | 35 012.00 |
084 Disponibilités | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 149.00 | | 41 149.00 | 41 149.00 |
110 Total général Actif | 138 889.00 | 24 407.00 | 114 482.00 | 138 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 329.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 293.00 | 21 098.00 | | 9 293.00 |
214 Production vendue de biens – France | 30 413.00 | 67 523.00 | | 30 413.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 396.00 | 171.00 | | 1 396.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 009.00 | | | 46 009.00 |
230 Autres produits | 5 757.00 | 2 090.00 | | 5 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 868.00 | 90 881.00 | | 92 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 163.00 | 27 327.00 | | 16 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -153.00 | 442.00 | | -153.00 |
242 Autres charges externes. | 34 827.00 | 27 394.00 | | 34 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | 1 251.00 | | 1 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 165.00 | 26 077.00 | | 22 165.00 |
252 Charges sociales | 1 153.00 | 4 222.00 | | 1 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 941.00 | 3 576.00 | | 3 941.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 23.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 406.00 | 90 313.00 | | 79 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 462.00 | 569.00 | | 13 462.00 |
290 Produits exceptionnels | 210.00 | | | 210.00 |
294 Charges financières | 411.00 | 323.00 | | 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 145.00 | 246.00 | | 13 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 411.00 | | | 96 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 602.00 | | | 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 247.00 | | | 3 247.00 |