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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 514.00 | 495.00 | 18.00 | 514.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 167.00 | 6 355.00 | 812.00 | 7 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 680.00 | 6 850.00 | 830.00 | 7 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
072 Créances – Autres | 56 206.00 | | 56 206.00 | 56 206.00 |
084 Disponibilités | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 918.00 | | 57 918.00 | 57 918.00 |
110 Total général Actif | 65 598.00 | 6 850.00 | 58 748.00 | 65 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 030.00 | 52 861.00 | | 41 030.00 |
230 Autres produits | 505.00 | | | 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 535.00 | 52 861.00 | | 41 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 902.00 | 3 921.00 | | 3 902.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19.00 | 48.00 | | -19.00 |
242 Autres charges externes. | 32 300.00 | 33 484.00 | | 32 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 633.00 | 1 103.00 | | 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 483.00 | 9 332.00 | | 8 483.00 |
252 Charges sociales | 5 936.00 | 3 506.00 | | 5 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 280.00 | 1 374.00 | | 1 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 516.00 | 52 769.00 | | 52 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 981.00 | 92.00 | | -10 981.00 |
280 Produits financiers | | 200.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 8 429.00 | 296.00 | | 8 429.00 |
294 Charges financières | 105.00 | 175.00 | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 557.00 | -338.00 | | 1 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 213.00 | 751.00 | | -4 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 505.00 | | | 505.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 461.00 | | | 461.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 966.00 | | | 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 888.00 | | | 3 888.00 |