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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 955.00 | 4 918.00 | 13 037.00 | 17 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 805.00 | 39 644.00 | 10 161.00 | 49 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 389.00 | 45 571.00 | 27 818.00 | 73 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 624.00 | 10 913.00 | 77 710.00 | 88 624.00 |
BZ Autres créances | 273 469.00 | | 273 469.00 | 273 469.00 |
CF Disponibilités | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 269.00 | 10 913.00 | 385 355.00 | 396 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 657.00 | 56 484.00 | 413 173.00 | 469 657.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 901.00 | 80 543.00 | | 53 901.00 |
DH Report à nouveau | -2 779.00 | -2 779.00 | | -2 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 541.00 | -26 642.00 | | 37 541.00 |
DL TOTAL (I) | 99 662.00 | 62 122.00 | | 99 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 387.00 | 189 727.00 | | 168 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 981.00 | -17 873.00 | | 28 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 278.00 | 65 777.00 | | 70 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 302.00 | 46 201.00 | | 42 302.00 |
EA Autres dettes | 3 562.00 | 328.00 | | 3 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 511.00 | 284 160.00 | | 313 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 173.00 | 346 281.00 | | 413 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 782.00 | 302 032.00 | | 151 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748.00 | 12 154.00 | | 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 949.00 | | 917 949.00 | 917 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 949.00 | | 917 949.00 | 917 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 913.00 | |
GE Autres charges | | | 18 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 348.00 | 5 080.00 | | 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 4 855.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 4 855.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 641.00 | 2 566.00 | | 22 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 641.00 | 2 566.00 | | 22 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 641.00 | 2 289.00 | | -20 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 477.00 | -120.00 | | 6 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 873.00 | 972 049.00 | | 932 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 332.00 | 998 691.00 | | 895 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 541.00 | -26 642.00 | | 37 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 801.00 | | 23 762.00 | 50 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 175.00 | 73 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 115.00 | 67 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 172.00 | | 23 702.00 | 45 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | 60.00 | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 712.00 | 6 859.00 | | 38 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 703.00 | 6 859.00 | | 37 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 200.00 | 10 913.00 | 8 200.00 | 8 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 200.00 | 10 913.00 | 8 200.00 | 8 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 200.00 | 10 913.00 | 8 200.00 | 8 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 278.00 | 70 278.00 | | 70 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 88 624.00 | 88 624.00 | | 88 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VB T. V. A. | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 639.00 | 34 892.00 | 132 747.00 | 167 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 097.00 | 258 097.00 | | 258 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 163.00 | 363 663.00 | 4 500.00 | 368 163.00 |
VW T.V.A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 529.00 | 151 782.00 | 132 747.00 | 284 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 362.00 | 7 429.00 | | 3 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 121.00 | 12 761.00 | | 23 121.00 |
ST Autres comptes | 96 172.00 | 101 606.00 | | 96 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 904.00 | 69 646.00 | | 33 904.00 |
YT Sous‐traitance | 236 841.00 | 232 363.00 | | 236 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 801.00 | 1 563.00 | | 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 163.00 | 8 992.00 | | 4 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 567.00 | 51 006.00 | | 58 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 930.00 | 88 852.00 | | 56 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 038.00 | 416 376.00 | | 390 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |