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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 400.00 | 2 347.00 | 5 053.00 | 7 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 453.00 | 820.00 | 1 633.00 | 2 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 077.00 | 3 167.00 | 10 909.00 | 14 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
BZ Autres créances | 379 251.00 | | 379 251.00 | 379 251.00 |
CF Disponibilités | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 525.00 | | 429 525.00 | 429 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 602.00 | 3 167.00 | 440 434.00 | 443 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 990.00 | | | -205 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 265.00 | | | -97 265.00 |
DL TOTAL (I) | -293 254.00 | | | -293 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 399.00 | | | 615 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 022.00 | | | 90 022.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 689.00 | | | 733 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 434.00 | | | 440 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 689.00 | | | 733 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870.00 | 2 298.00 | | 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 867.00 | 1 480.00 | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | 818.00 | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 040.00 | | | 47 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 55 572.00 | | | 55 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 615 399.00 | 615 399.00 | | 615 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 327.00 | | | 320 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 291.00 | 426 291.00 | | 426 291.00 |
VW T.V.A. | 60 875.00 | 60 875.00 | | 60 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 689.00 | 733 689.00 | | 733 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
ST Autres comptes | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
YT Sous‐traitance | 42 949.00 | | | 42 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 118.00 | | | 56 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 642.00 | | | 72 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |