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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 500.00 | 12 861.00 | 2 638.00 | 15 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 500.00 | 20 571.00 | 2 928.00 | 23 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 797.00 | 2 134.00 | 662.00 | 2 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 065.00 | 12 907.00 | 12 157.00 | 25 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 908.00 | 48 474.00 | 18 433.00 | 66 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 139.00 | | 113 139.00 | 113 139.00 |
BZ Autres créances | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CF Disponibilités | 83 678.00 | | 83 678.00 | 83 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 624.00 | | 209 624.00 | 209 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 532.00 | 48 474.00 | 228 058.00 | 276 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DH Report à nouveau | -69 603.00 | | | -69 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
DL TOTAL (I) | -24 898.00 | | | -24 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 777.00 | | | 82 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 366.00 | | | 146 366.00 |
EA Autres dettes | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 956.00 | | | 252 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 058.00 | | | 228 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 875.00 | | | 195 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 800.00 | | 10 175.00 | 107 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 067.00 | 66 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 867.00 | 27 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 555.00 | | 10 175.00 | 67 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 873.00 | 15 572.00 | 6 970.00 | 39 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 647.00 | 2 214.00 | | 10 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 215.00 | 3 357.00 | | 17 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 012.00 | 10 000.00 | 6 970.00 | 12 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 366.00 | 146 366.00 | | 146 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
UX Autres créances clients | 113 139.00 | 113 139.00 | | 113 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 777.00 | 25 696.00 | 57 081.00 | 82 777.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 673.00 | | | 61 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 946.00 | 125 946.00 | | 125 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 956.00 | 195 876.00 | 57 081.00 | 252 956.00 |