| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 91.00 | 509.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 363.00 | 581.00 | 4 782.00 | 5 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 742.00 | 7 903.00 | 94 839.00 | 102 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 229.00 | 8 575.00 | 100 654.00 | 109 229.00 |
BT Marchandises | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
BZ Autres créances | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CF Disponibilités | 29 376.00 | | 29 376.00 | 29 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 991.00 | | 50 991.00 | 50 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 220.00 | 8 575.00 | 151 645.00 | 160 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 524.00 | | | 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -386.00 | | | -386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467.00 | -386.00 | | 467.00 |
DL TOTAL (I) | 5 081.00 | 4 614.00 | | 5 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 105.00 | | | 60 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 319.00 | 8 557.00 | | 18 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 922.00 | 968.00 | | 36 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 564.00 | 9 525.00 | | 146 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 645.00 | 14 139.00 | | 151 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 066.00 | 9 525.00 | | 98 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 152 596.00 | | 152 596.00 | 152 596.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 596.00 | | 152 596.00 | 152 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 069.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217.00 | 9 000.00 | | 1 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | 9 000.00 | | -304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 607.00 | 11 164.00 | | 176 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 140.00 | 11 550.00 | | 176 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467.00 | -386.00 | | 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 314.00 | | 97 544.00 | 13 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 629.00 | 109 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 629.00 | 108 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 790.00 | | 96 944.00 | 12 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | | 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749.00 | 7 069.00 | 243.00 | 1 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 91.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | 6 977.00 | 243.00 | 1 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 922.00 | 36 922.00 | | 36 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VB T. V. A. | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 105.00 | 11 607.00 | 48 498.00 | 60 105.00 |
VI Groupe et associés | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VW T.V.A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 564.00 | 98 066.00 | 48 498.00 | 146 564.00 |