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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 429 520.00 | 290 306.00 | 1 139 215.00 | 1 429 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 009 780.00 | | 1 009 780.00 | 1 009 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 055.00 | 23 251.00 | 20 804.00 | 44 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 683.00 | | 69 683.00 | 69 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 038.00 | 313 556.00 | 2 239 482.00 | 2 553 038.00 |
BP En cours de production de services | | | 8.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BZ Autres créances | 3 903 769.00 | | 3 903 769.00 | 3 903 769.00 |
CF Disponibilités | 252 284.00 | | 252 284.00 | 252 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 157 923.00 | | 4 157 923.00 | 4 157 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 710 961.00 | 313 556.00 | 6 397 405.00 | 6 710 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 916.00 | 406 248.00 | | 475 916.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 345 792.00 | 788 448.00 | | 1 345 792.00 |
DH Report à nouveau | -414 503.00 | -242 171.00 | | -414 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 625.00 | -172 332.00 | | 569 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 830.00 | 810 193.00 | | 2 006 830.00 |
DN Avances conditionnées | 421 715.00 | 421 715.00 | | 421 715.00 |
DO TOTAL (II) | 421 715.00 | 421 715.00 | | 421 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 058 720.00 | 1 120 921.00 | | 2 058 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768.00 | 5 162.00 | | 1 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 248.00 | 128 040.00 | | 126 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 754.00 | 182 664.00 | | 373 754.00 |
EA Autres dettes | 1 312 371.00 | 321 872.00 | | 1 312 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 872 861.00 | 1 758 658.00 | | 3 872 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 397 405.00 | 2 990 566.00 | | 6 397 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 395.00 | 737 916.00 | | 1 920 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 467.00 | | 2 297 594.00 | 1 680 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 392.00 | 69 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 423 631.00 | 1 392.00 | 2 553 038.00 | 1 423 631.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 423 631.00 | | 2 439 300.00 | 1 423 631.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 629 520.00 | | 2 233 411.00 | 1 629 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 155.00 | | 18 900.00 | 25 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 792.00 | | 45 283.00 | 25 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 487.00 | 297 069.00 | | 16 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 913.00 | 286 393.00 | | 3 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 574.00 | 10 677.00 | | 12 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 96 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 96 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 248.00 | 126 248.00 | | 126 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 217.00 | 54 217.00 | | 54 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 454.00 | 108 454.00 | | 108 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312 371.00 | 1 312 371.00 | | 1 312 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 683.00 | | 69 683.00 | 69 683.00 |
UX Autres créances clients | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
VB T. V. A. | 221 411.00 | 221 411.00 | | 221 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 052 742.00 | 100 276.00 | 1 266 266.00 | 2 052 742.00 |
VI Groupe et associés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 012 000.00 | | | 1 012 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 375.00 | | | 76 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 455 301.00 | 455 301.00 | | 455 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 127.00 | 49 127.00 | | 49 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 195 812.00 | 3 195 812.00 | | 3 195 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 975 323.00 | 3 905 640.00 | 69 683.00 | 3 975 323.00 |
VW T.V.A. | 161 956.00 | 161 956.00 | | 161 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 872 861.00 | 1 920 395.00 | 1 266 266.00 | 3 872 861.00 |