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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 943.00 | 30 265.00 | 101 679.00 | 131 943.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 943.00 | 30 265.00 | 202 679.00 | 232 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
072 Créances – Autres | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
084 Disponibilités | 30 696.00 | | 30 696.00 | 30 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 498.00 | | 66 498.00 | 66 498.00 |
110 Total général Actif | 299 441.00 | 30 265.00 | 269 176.00 | 299 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 216 651.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 331 268.00 | | | 331 268.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242.00 | | | 242.00 |
222 Production stockée | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 019.00 | | | 332 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -600.00 | | | -600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 936.00 | | | 92 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 962.00 | | | -4 962.00 |
242 Autres charges externes. | 95 768.00 | | | 95 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 591.00 | | | 591.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 069.00 | | | 127 069.00 |
252 Charges sociales | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 904.00 | | | 361 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 884.00 | | | -29 884.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
294 Charges financières | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 319.00 | | | -2 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 89 267.00 | | | 89 267.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 216 651.00 | | | 216 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |