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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 157.00 | 1 757.00 | 5 400.00 | 7 157.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 157.00 | 1 757.00 | 8 400.00 | 10 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 641.00 | | 120 641.00 | 120 641.00 |
BZ Autres créances | 64 125.00 | | 64 125.00 | 64 125.00 |
CF Disponibilités | 85 233.00 | | 85 233.00 | 85 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 194.00 | | 285 194.00 | 285 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 351.00 | 1 757.00 | 293 594.00 | 295 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 52 611.00 | | | 52 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 767.00 | | | 44 767.00 |
DL TOTAL (I) | 99 578.00 | | | 99 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 557.00 | | | 154 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 016.00 | | | 194 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 594.00 | | | 293 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
FG Production vendue services | 554 467.00 | | 554 467.00 | 554 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 798.00 | | 555 798.00 | 555 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 969.00 | | | -1 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 977.00 | | | 564 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 210.00 | | | 520 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 767.00 | | | 44 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 152.00 | | 3 000.00 | 7 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325.00 | 1 431.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326.00 | 1 431.00 | | 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 641.00 | 120 641.00 | | 120 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VB T. V. A. | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
VC Groupe et associés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VP Divers | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 983.00 | 183 983.00 | 3 000.00 | 186 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 426.00 | | | 426.00 |
ST Autres comptes | 87 172.00 | | | 87 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
YT Sous‐traitance | 275 670.00 | | | 275 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 126.00 | | | 376 126.00 |