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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 414.00 | 3 215.00 | 8 199.00 | 11 414.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 914.00 | 3 215.00 | 20 699.00 | 23 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
072 Créances – Autres | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
084 Disponibilités | 25 710.00 | | 25 710.00 | 25 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 757.00 | | 28 757.00 | 28 757.00 |
110 Total général Actif | 52 671.00 | 3 215.00 | 49 456.00 | 52 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 787.00 | 50 813.00 | | 123 787.00 |
230 Autres produits | 3 671.00 | 1 348.00 | | 3 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 458.00 | 52 161.00 | | 127 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 585.00 | 17 769.00 | | 39 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 44.00 | -402.00 | | 44.00 |
242 Autres charges externes. | 34 117.00 | 18 956.00 | | 34 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 483.00 | | | 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 782.00 | | | 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 604.00 | 9 873.00 | | 31 604.00 |
252 Charges sociales | 5 979.00 | 2 057.00 | | 5 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 080.00 | 1 135.00 | | 2 080.00 |
262 Autres charges | 639.00 | 199.00 | | 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 830.00 | 49 587.00 | | 114 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 629.00 | 2 574.00 | | 12 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | 297.00 | | 1 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 526.00 | 2 277.00 | | 10 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 447.00 | | | 6 447.00 |