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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 890.00 | 125 682.00 | 9 208.00 | 134 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 818.00 | 108 238.00 | 61 580.00 | 169 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 768.00 | 271 571.00 | 82 197.00 | 353 768.00 |
BT Marchandises | 187 418.00 | | 187 418.00 | 187 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
BZ Autres créances | 34 908.00 | | 34 908.00 | 34 908.00 |
CF Disponibilités | 98 880.00 | | 98 880.00 | 98 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 512.00 | | 359 512.00 | 359 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 280.00 | 271 571.00 | 441 709.00 | 713 280.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -175 902.00 | -127 855.00 | | -175 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 375.00 | -48 048.00 | | 36 375.00 |
DL TOTAL (I) | -138 427.00 | -174 802.00 | | -138 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 961.00 | 311 211.00 | | 230 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 952.00 | 24 646.00 | | 18 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 550.00 | 267 929.00 | | 244 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 358.00 | 88 954.00 | | 78 358.00 |
EA Autres dettes | 7 315.00 | 465.00 | | 7 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 136.00 | 693 205.00 | | 580 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 709.00 | 518 403.00 | | 441 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 538.00 | 7 230.00 | | 346 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 353 768.00 | | | 353 768.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 304 708.00 | | | 304 708.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 478.00 | 7 230.00 | | 297 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 800.00 | 32 770.00 | | 238 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 037.00 | 614.00 | | 27 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 339.00 | 661.00 | | 9 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 425.00 | 31 496.00 | | 202 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 550.00 | 244 550.00 | | 244 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
UX Autres créances clients | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
VB T. V. A. | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VC Groupe et associés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 240.00 | 104 664.00 | 126 297.00 | 231 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 441.00 | | | 138 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 607.00 | 73 213.00 | 11 394.00 | 84 607.00 |
VW T.V.A. | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 415.00 | 453 839.00 | 126 297.00 | 580 415.00 |