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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 810.00 | | 90 810.00 | 90 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 063.00 | 13 304.00 | 34 759.00 | 48 063.00 |
040 Immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 674.00 | 13 304.00 | 131 369.00 | 144 674.00 |
060 Stock marchandises | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 160.00 | | 37 160.00 | 37 160.00 |
072 Créances – Autres | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
084 Disponibilités | 146 925.00 | | 146 925.00 | 146 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34 709.00 | | 34 709.00 | 34 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 562.00 | | 229 562.00 | 229 562.00 |
110 Total général Actif | 374 236.00 | 13 304.00 | 360 932.00 | 374 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 914.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 093.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 372 317.00 | | | 372 317.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 256.00 | | | 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 197.00 | | | 53 197.00 |
230 Autres produits | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 309.00 | | | 429 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 661.00 | | | 176 661.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 165.00 | | | -3 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 316.00 | | | 316.00 |
242 Autres charges externes. | 106 499.00 | | | 106 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
252 Charges sociales | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
262 Autres charges | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 017.00 | | | 334 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 292.00 | | | 95 292.00 |
290 Produits exceptionnels | 191.00 | | | 191.00 |
294 Charges financières | 720.00 | | | 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 282.00 | | | 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 178.00 | | | 89 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 32 301.00 | | | 32 301.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 581.00 | | | 108 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 093.00 | | | 36 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 372.00 | | | 22 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |