| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 910.00 | | 78 910.00 | 78 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 690.00 | 100.00 | 83 590.00 | 83 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BZ Autres créances | 111 350.00 | | 111 350.00 | 111 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 094.00 | 652.00 | 47 441.00 | 48 094.00 |
CF Disponibilités | 106 399.00 | | 106 399.00 | 106 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 823.00 | 652.00 | 271 171.00 | 271 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 513.00 | 752.00 | 354 761.00 | 355 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 892.00 | 98 918.00 | | 170 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 122.00 | 71 974.00 | | 70 122.00 |
DL TOTAL (I) | 252 014.00 | 181 892.00 | | 252 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 036.00 | 52 370.00 | | 38 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 767.00 | 27 226.00 | | 27 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 600.00 | 12 369.00 | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 26 984.00 | 44 088.00 | | 26 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 747.00 | 136 053.00 | | 102 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 761.00 | 317 945.00 | | 354 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 665.00 | 98 016.00 | | 77 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 470.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 029.00 | | 236 029.00 | 236 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 029.00 | | 236 029.00 | 236 029.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -240.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 835.00 | 20 176.00 | | 16 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 210.00 | 253 217.00 | | 243 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 089.00 | 181 243.00 | | 173 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 122.00 | 71 974.00 | | 70 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 420.00 | | 270.00 | 83 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 910.00 | | | 78 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 410.00 | | 270.00 | 4 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 335.00 | 317.00 | | 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335.00 | 317.00 | | 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335.00 | 317.00 | | 335.00 |
UG ‐ Financières | | 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
UX Autres créances clients | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VC Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 036.00 | 12 954.00 | 25 082.00 | 38 036.00 |
VI Groupe et associés | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 350.00 | 97 350.00 | | 97 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 330.00 | 117 330.00 | | 117 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 747.00 | 77 665.00 | 25 082.00 | 102 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 660.00 | 2 462.00 | | 2 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 232.00 | 9 463.00 | | 6 232.00 |
ST Autres comptes | 10 848.00 | 10 841.00 | | 10 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 770.00 | 35 742.00 | | 18 770.00 |
YT Sous‐traitance | 5 256.00 | 3 190.00 | | 5 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 267.00 | 977.00 | | 267.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 833.00 | 9 871.00 | | 6 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 550.00 | 613.00 | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 210.00 | 3 075.00 | | 3 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 206.00 | 70 084.00 | | 48 206.00 |