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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 680.00 | 4 534.00 | 146.00 | 4 680.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 126 300.00 | 125 557.00 | 743.00 | 126 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 740.00 | 60 301.00 | 40 439.00 | 100 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 232.00 | 55 714.00 | 56 519.00 | 112 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 953.00 | 246 106.00 | 307 846.00 | 553 953.00 |
BT Marchandises | 363 328.00 | | 363 328.00 | 363 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 900.00 | | 144 900.00 | 144 900.00 |
BZ Autres créances | 53 445.00 | | 53 445.00 | 53 445.00 |
CF Disponibilités | 189 024.00 | | 189 024.00 | 189 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 248.00 | | 758 248.00 | 758 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 201.00 | 246 106.00 | 1 066 094.00 | 1 312 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
DG Autres réserves | 270 171.00 | 219 857.00 | | 270 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 480.00 | 101 314.00 | | 86 480.00 |
DL TOTAL (I) | 410 001.00 | 374 521.00 | | 410 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 683.00 | 53 085.00 | | 14 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 921.00 | 178 365.00 | | 111 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 984.00 | 265 132.00 | | 371 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 021.00 | 188 607.00 | | 89 021.00 |
EA Autres dettes | 68 483.00 | 62 766.00 | | 68 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 093.00 | 747 954.00 | | 656 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 094.00 | 1 122 475.00 | | 1 066 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 207.00 | 622 216.00 | | 607 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 359.00 | | 18 544.00 | 539 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 950.00 | 553 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 950.00 | 339 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 680.00 | | | 214 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 679.00 | | 18 544.00 | 324 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 334.00 | 28 214.00 | 3 441.00 | 221 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 168.00 | 366.00 | | 4 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 165.00 | 27 848.00 | 3 441.00 | 217 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 407.00 | 66 755.00 | 44 652.00 | 111 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 984.00 | 371 984.00 | | 371 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 713.00 | 44 713.00 | | 44 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 483.00 | 68 483.00 | | 68 483.00 |
UX Autres créances clients | 144 900.00 | 144 900.00 | | 144 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 331.00 | 10 097.00 | 4 234.00 | 14 331.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 866.00 | | | 104 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 550.00 | 7 486.00 | 64.00 | 7 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 895.00 | 205 831.00 | 64.00 | 205 895.00 |
VW T.V.A. | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 093.00 | 607 207.00 | 48 886.00 | 656 093.00 |