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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 509.00 | | 270 509.00 | 270 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 009.00 | | 273 009.00 | 273 009.00 |
CF Disponibilités | 41 085.00 | | 41 085.00 | 41 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 085.00 | | 41 085.00 | 41 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 094.00 | | 314 094.00 | 314 094.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 500.00 | 266 500.00 | | 266 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 18 117.00 | 18 501.00 | | 18 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335.00 | -383.00 | | -335.00 |
DL TOTAL (I) | 285 332.00 | 285 667.00 | | 285 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 386.00 | 15 386.00 | | 25 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 376.00 | 1 934.00 | | 3 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 762.00 | 17 320.00 | | 28 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 094.00 | 302 987.00 | | 314 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 762.00 | 17 320.00 | | 28 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128.00 | 3 127.00 | | 3 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 464.00 | 3 510.00 | | 3 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335.00 | -383.00 | | -335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 881.00 | | 3 128.00 | 269 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 881.00 | | 3 128.00 | 269 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 509.00 | | 270 509.00 | 270 509.00 |
VI Groupe et associés | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 509.00 | | 270 509.00 | 270 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 464.00 | 3 510.00 | | 3 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 464.00 | 3 510.00 | | 3 464.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |