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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 987.00 | 4 197.00 | 31 790.00 | 35 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 357.00 | 5 147.00 | 34 210.00 | 39 357.00 |
BT Marchandises | 47 179.00 | | 47 179.00 | 47 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 613.00 | | 163 613.00 | 163 613.00 |
BZ Autres créances | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
CF Disponibilités | 105 350.00 | | 105 350.00 | 105 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 448.00 | | 331 448.00 | 331 448.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 452.00 | 5 147.00 | 369 305.00 | 374 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 95 579.00 | 88 035.00 | | 95 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 994.00 | 7 544.00 | | 21 994.00 |
DL TOTAL (I) | 134 073.00 | 112 079.00 | | 134 073.00 |
DP Provisions pour risques | 987.00 | 3 231.00 | | 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 987.00 | 3 231.00 | | 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 022.00 | 70 000.00 | | 70 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 236.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 848.00 | 40 791.00 | | 86 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 357.00 | 31 318.00 | | 77 357.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 245.00 | 147 344.00 | | 234 245.00 |
ED (V) | | 2 205.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 305.00 | 264 860.00 | | 369 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 569.00 | | 31 788.00 | 7 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 199.00 | | 31 788.00 | 4 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 205.00 | 1 941.00 | | 3 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 255.00 | 1 941.00 | | 2 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 231.00 | 987.00 | 3 231.00 | 3 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 231.00 | 987.00 | 3 231.00 | 3 231.00 |
UG ‐ Financières | | 987.00 | 3 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 848.00 | 86 848.00 | | 86 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 163 613.00 | 163 613.00 | | 163 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VB T. V. A. | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 574.00 | | | 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574.00 | | | 574.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 258.00 | 178 838.00 | 2 420.00 | 181 258.00 |
VW T.V.A. | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 245.00 | 164 245.00 | 70 000.00 | 234 245.00 |