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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 960.00 | 6 406.00 | 4 554.00 | 10 960.00 |
040 Immobilisations financières | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 226.00 | 6 406.00 | 6 820.00 | 13 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
060 Stock marchandises | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
072 Créances – Autres | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
084 Disponibilités | 75 561.00 | | 75 561.00 | 75 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 744.00 | | 89 744.00 | 89 744.00 |
110 Total général Actif | 102 970.00 | 6 406.00 | 96 564.00 | 102 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 447.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 877.00 | 3 745.00 | | 6 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 840.00 | 164 404.00 | | 284 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 121.00 | 219.00 | | 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 839.00 | 174 368.00 | | 291 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 804.00 | 2 361.00 | | 3 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30.00 | -50.00 | | -30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 246.00 | 3 318.00 | | 5 246.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 105.00 | 890.00 | | -1 105.00 |
242 Autres charges externes. | 111 880.00 | 78 842.00 | | 111 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 860.00 | 1 288.00 | | 1 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 940.00 | 52 965.00 | | 92 940.00 |
252 Charges sociales | 26 406.00 | 11 801.00 | | 26 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 281.00 | 1 396.00 | | 2 281.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 130.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 320.00 | 152 941.00 | | 243 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 518.00 | 21 427.00 | | 48 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 927.00 | 21 427.00 | | 41 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 122.00 | | | 59 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |