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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 006.00 | 92 722.00 | 59 284.00 | 152 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 913.00 | 94 630.00 | 59 284.00 | 153 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 238 834.00 | 1 080.00 | 237 754.00 | 238 834.00 |
072 Créances – Autres | 46 507.00 | | 46 507.00 | 46 507.00 |
084 Disponibilités | 43 476.00 | | 43 476.00 | 43 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 040.00 | 1 080.00 | 348 960.00 | 350 040.00 |
110 Total général Actif | 503 954.00 | 95 710.00 | 408 244.00 | 503 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 084.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 335.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 336.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 578.00 | | | 148 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |