| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761 441.00 | 198 952.00 | 562 489.00 | 761 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 483.00 | 15 450.00 | 10 033.00 | 25 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 689.00 | 214 402.00 | 590 287.00 | 804 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 480.00 | 4 768.00 | 351 712.00 | 356 480.00 |
BZ Autres créances | 355 618.00 | | 355 618.00 | 355 618.00 |
CF Disponibilités | 854 721.00 | | 854 721.00 | 854 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 162.00 | 4 768.00 | 1 574 395.00 | 1 579 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 852.00 | 219 169.00 | 2 164 682.00 | 2 383 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 043 941.00 | 1 043 941.00 | | 1 043 941.00 |
DH Report à nouveau | -350 989.00 | -239 380.00 | | -350 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 873.00 | -111 609.00 | | -93 873.00 |
DL TOTAL (I) | 616 021.00 | 709 894.00 | | 616 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 513.00 | 1 204 223.00 | | 1 140 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 674.00 | 5 199.00 | | 4 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 999.00 | 50 164.00 | | 135 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 556.00 | 158 405.00 | | 240 556.00 |
EA Autres dettes | 26 920.00 | 7 845.00 | | 26 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 662.00 | 1 425 835.00 | | 1 548 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 682.00 | 2 135 729.00 | | 2 164 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 278.00 | | 364 411.00 | 440 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 256.00 | | 359 185.00 | 402 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 257.00 | | 5 226.00 | 20 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 854.00 | 129 548.00 | | 84 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 458.00 | 122 494.00 | | 76 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 396.00 | 7 054.00 | | 8 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356 480.00 | 356 480.00 | | 356 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 663.00 | | | 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 397.00 | | | 74 397.00 |
VP Divers | 355 618.00 | 355 618.00 | | 355 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 206.00 | 724 441.00 | 17 765.00 | 742 206.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |