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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 576.00 | 12 299.00 | 6 277.00 | 18 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 875 573.00 | | 875 573.00 | 875 573.00 |
AP Constructions | 12 557.00 | 8 391.00 | 4 166.00 | 12 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 983.00 | 77 159.00 | 43 824.00 | 120 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 605.00 | 35 997.00 | 7 608.00 | 43 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 123.00 | | 42 123.00 | 42 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 563.00 | 1 100 329.00 | 1 501 234.00 | 2 601 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 171.00 | | 262 171.00 | 262 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 512.00 | | 147 512.00 | 147 512.00 |
BZ Autres créances | 272 245.00 | | 272 245.00 | 272 245.00 |
CF Disponibilités | 1 092 526.00 | | 1 092 526.00 | 1 092 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 445.00 | | 37 445.00 | 37 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 995.00 | | 1 811 995.00 | 1 811 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 413 557.00 | 1 100 329.00 | 3 313 229.00 | 4 413 557.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 488 146.00 | 966 483.00 | 521 663.00 | 1 488 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 585.00 | | | 167 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 054 581.00 | | | 1 054 581.00 |
DH Report à nouveau | -1 148 050.00 | | | -1 148 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 090 207.00 | | | -1 090 207.00 |
DL TOTAL (I) | -1 016 091.00 | | | -1 016 091.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 747 607.00 | | | 747 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 224 468.00 | | | 3 224 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 053.00 | | | 103 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 323.00 | | | 161 323.00 |
EA Autres dettes | 44 604.00 | | | 44 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 030.00 | | | 48 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 329 320.00 | | | 4 329 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 229.00 | | | 3 313 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 668.00 | | | 1 539 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 076.00 | | 628 632.00 | 1 973 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 488 146.00 | | | 1 488 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 146.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146.00 | 42 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146.00 | 2 601 563.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 488 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 027.00 | | 596 122.00 | 298 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 634.00 | | 2 510.00 | 174 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 268.00 | | 30 000.00 | 12 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 538.00 | 435 790.00 | | 664 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 589 517.00 | 376 966.00 | | 589 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 201.00 | 7 098.00 | | 5 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 820.00 | 51 726.00 | | 69 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 747 607.00 | 747 607.00 | | 747 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 053.00 | 103 053.00 | | 103 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 410.00 | 85 410.00 | | 85 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 059.00 | 54 059.00 | | 54 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 030.00 | 48 030.00 | | 48 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 123.00 | | 42 123.00 | 42 123.00 |
UX Autres créances clients | 105 596.00 | 105 596.00 | | 105 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 916.00 | 41 916.00 | | 41 916.00 |
VB T. V. A. | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 224 468.00 | 434 816.00 | 2 497 333.00 | 3 224 468.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 066 433.00 | | | 1 066 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 799.00 | | | 151 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 852.00 | 191 852.00 | | 191 852.00 |
VP Divers | 52 912.00 | 52 912.00 | | 52 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 325.00 | 457 202.00 | 42 123.00 | 499 325.00 |
VW T.V.A. | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 329 320.00 | 1 539 668.00 | 2 497 333.00 | 4 329 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 701.00 | | | 42 701.00 |
ST Autres comptes | 612 183.00 | | | 612 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 767.00 | | | 93 767.00 |
YT Sous‐traitance | 218 758.00 | | | 218 758.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 784.00 | | | 104 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 980 210.00 | | | 980 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |