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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 467.00 | 19 052.00 | 28 415.00 | 47 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 524.00 | 5 017.00 | 15 507.00 | 20 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 491.00 | 24 069.00 | 58 423.00 | 82 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 560.00 | | 1 316 560.00 | 1 316 560.00 |
BZ Autres créances | 161 331.00 | | 161 331.00 | 161 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 891.00 | | 1 477 891.00 | 1 477 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 382.00 | 24 069.00 | 1 536 313.00 | 1 560 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 800.00 | | | -6 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 869.00 | 135 655.00 | | 723 869.00 |
DL TOTAL (I) | 769 569.00 | 185 655.00 | | 769 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 325.00 | 107 315.00 | | 118 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 155.00 | | | 133 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 702.00 | 66 406.00 | | 39 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 300.00 | 234 059.00 | | 435 300.00 |
EA Autres dettes | 22 192.00 | 21 692.00 | | 22 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 674.00 | 429 471.00 | | 748 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 313.00 | 615 126.00 | | 1 536 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 674.00 | 429 471.00 | | 748 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 325.00 | 107 315.00 | | 118 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 035 675.00 | | 3 035 675.00 | 3 035 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 035 675.00 | | 3 035 675.00 | 3 035 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 123 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 654 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 270.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 853.00 | 483.00 | | 1 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 853.00 | 483.00 | | 1 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 853.00 | -482.00 | | -1 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 625.00 | -1 467.00 | | 4 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 876.00 | 1 334 245.00 | | 3 123 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 006.00 | 1 198 590.00 | | 2 400 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 869.00 | 135 655.00 | | 723 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 929.00 | | 18 563.00 | 63 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 929.00 | | 4 063.00 | 63 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 133.00 | 18 937.00 | | 5 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 133.00 | 18 937.00 | | 5 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 070.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 070.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 702.00 | 39 702.00 | | 39 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 667.00 | 171 667.00 | | 171 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 974.00 | 96 974.00 | | 96 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 560.00 | | | 1 316 560.00 |
VB T. V. A. | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 325.00 | 118 325.00 | | 118 325.00 |
VI Groupe et associés | 133 155.00 | 133 155.00 | | 133 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 574.00 | | | 138 574.00 |
VP Divers | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 391.00 | 1 477 891.00 | 14 500.00 | 1 492 391.00 |
VW T.V.A. | 133 415.00 | 133 415.00 | | 133 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 674.00 | 748 674.00 | | 748 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
ST Autres comptes | 169 071.00 | | | 169 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 606.00 | | | 124 606.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 257 696.00 | | | 257 696.00 |
YT Sous‐traitance | 48 699.00 | | | 48 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 289.00 | | | 35 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 032.00 | | | 258 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
ZE Dividendes | 133 155.00 | | | 133 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 718.00 | | | 348 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |