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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 567.00 | | 86 567.00 | 86 567.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 450.00 | 5 462.00 | 7 987.00 | 13 450.00 |
040 Immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 148.00 | 5 462.00 | 94 685.00 | 100 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
060 Stock marchandises | 2 180.00 | 850.00 | 1 330.00 | 2 180.00 |
072 Créances – Autres | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
084 Disponibilités | 27 752.00 | | 27 752.00 | 27 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 744.00 | 850.00 | 32 894.00 | 33 744.00 |
110 Total général Actif | 133 892.00 | 6 312.00 | 127 579.00 | 133 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 965.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 345.00 | | | 75 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 272.00 | | | 104 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 296.00 | | | 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14.00 | | | -14.00 |
242 Autres charges externes. | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 861.00 | | | 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
252 Charges sociales | 41.00 | | | 41.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
256 Dotations aux provisions | 290.00 | | | 290.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 544.00 | | | 91 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 764.00 | | | 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 965.00 | | | 11 965.00 |