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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 653 349.00 | 442 103.00 | 211 247.00 | 653 349.00 |
040 Immobilisations financières | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 665 059.00 | 442 103.00 | 222 957.00 | 665 059.00 |
060 Stock marchandises | 24 491.00 | | 24 491.00 | 24 491.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
072 Créances – Autres | 23 637.00 | | 23 637.00 | 23 637.00 |
084 Disponibilités | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 478.00 | | 75 478.00 | 75 478.00 |
110 Total général Actif | 740 537.00 | 442 103.00 | 298 434.00 | 740 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -350 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -97 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -228 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 526 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 834.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 175 161.00 | 677 920.00 | | 1 175 161.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 333.00 | 114 280.00 | | 11 333.00 |
230 Autres produits | 15 348.00 | 8 034.00 | | 15 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 201 842.00 | 800 234.00 | | 1 201 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 427 751.00 | 232 740.00 | | 427 751.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 743.00 | 7 955.00 | | 743.00 |
242 Autres charges externes. | 194 618.00 | 168 169.00 | | 194 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 367.00 | 20 808.00 | | 22 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 476 210.00 | 392 007.00 | | 476 210.00 |
252 Charges sociales | 113 888.00 | 57 485.00 | | 113 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 865.00 | 69 457.00 | | 54 865.00 |
262 Autres charges | 2 886.00 | 3 053.00 | | 2 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 293 327.00 | 951 674.00 | | 1 293 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | -91 486.00 | -151 441.00 | | -91 486.00 |
290 Produits exceptionnels | 394.00 | 662.00 | | 394.00 |
294 Charges financières | 6 224.00 | 6 851.00 | | 6 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 894.00 | 420.00 | | 1 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 260.00 | -840.00 | | -1 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | -97 949.00 | -157 209.00 | | -97 949.00 |