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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 030.00 | 6 868.00 | 18 162.00 | 25 030.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 105.00 | 6 868.00 | 66 237.00 | 73 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
084 Disponibilités | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
110 Total général Actif | 93 488.00 | 6 868.00 | 86 620.00 | 93 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 548.00 | | | 76 548.00 |
222 Production stockée | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
230 Autres produits | 200.00 | | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 487.00 | | | 92 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 573.00 | | | -3 573.00 |
242 Autres charges externes. | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
252 Charges sociales | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
262 Autres charges | 254.00 | | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 215.00 | | | 89 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
294 Charges financières | 511.00 | | | 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 474.00 | | | 474.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 343.00 | | | 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 261.00 | | | 63 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 845.00 | | | 9 845.00 |