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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 521 317.00 | 868 682.00 | 2 652 635.00 | 3 521 317.00 |
BZ Autres créances | 350 334.00 | | 350 334.00 | 350 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 31 954.00 | | 31 954.00 | 31 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 388.00 | | 382 388.00 | 382 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 705.00 | 868 682.00 | 3 035 023.00 | 3 903 705.00 |
CU Autres participations | 3 521 317.00 | 868 682.00 | 2 652 635.00 | 3 521 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 47 875.00 | | | 47 875.00 |
DH Report à nouveau | 1 073 753.00 | 1 073 753.00 | | 1 073 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 761.00 | 47 875.00 | | 51 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 389.00 | 2 221 628.00 | | 2 273 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 342.00 | 347 234.00 | | 260 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 182.00 | 506 092.00 | | 487 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 836.00 | 14 628.00 | | 7 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 634.00 | 874 228.00 | | 761 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 023.00 | 3 095 856.00 | | 3 035 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 527.00 | 621 015.00 | | 588 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 124.00 | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 880.00 | 100 802.00 | | 70 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 119.00 | 52 926.00 | | 19 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 761.00 | 47 875.00 | | 51 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 521 317.00 | | | 3 521 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 521 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 521 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 521 317.00 | | | 3 521 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 868 682.00 | | | 868 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868 682.00 | | | 868 682.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VB T. V. A. | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VC Groupe et associés | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 195.00 | 87 088.00 | 173 107.00 | 260 195.00 |
VI Groupe et associés | 487 182.00 | 487 182.00 | | 487 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 794.00 | | | 86 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 334.00 | 350 334.00 | | 350 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 634.00 | 588 527.00 | 173 107.00 | 761 634.00 |