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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 112.00 | 997.00 | 1 115.00 | 2 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 012.00 | 997.00 | 11 015.00 | 12 012.00 |
BT Marchandises | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
BZ Autres créances | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | 137.00 | 9 863.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 39 972.00 | | 39 972.00 | 39 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 020.00 | 137.00 | 64 883.00 | 65 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 032.00 | 1 134.00 | 75 898.00 | 77 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 18.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
DH Report à nouveau | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 215.00 | 21 297.00 | | 14 215.00 |
DL TOTAL (I) | 45 873.00 | 31 657.00 | | 45 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 970.00 | 26 098.00 | | 17 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 837.00 | 4 006.00 | | 8 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 218.00 | 4 163.00 | | 3 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 025.00 | 34 267.00 | | 30 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 898.00 | 65 925.00 | | 75 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 704.00 | | 1 308.00 | 10 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | | 1 308.00 | 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467.00 | 530.00 | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467.00 | 530.00 | | 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88.00 | 49.00 | | 88.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88.00 | 49.00 | | 88.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88.00 | 49.00 | | 88.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 124.00 | 1 224.00 | 9 900.00 | 11 124.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |