| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 092.00 | 9 068.00 | 16 024.00 | 25 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 100.00 | 5 262.00 | 21 838.00 | 27 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 192.00 | 14 330.00 | 37 862.00 | 52 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
BZ Autres créances | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CF Disponibilités | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 762.00 | | 31 762.00 | 31 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 954.00 | 14 330.00 | 69 624.00 | 83 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 396.00 | | | -11 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 338.00 | -11 396.00 | | 8 338.00 |
DL TOTAL (I) | -2 058.00 | -10 396.00 | | -2 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 740.00 | 51 744.00 | | 47 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 967.00 | 4 204.00 | | 6 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 181.00 | 4 931.00 | | 4 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 682.00 | 60 879.00 | | 71 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 624.00 | 50 483.00 | | 69 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 379.00 | 60 879.00 | | 61 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 192.00 | | 12 500.00 | 42 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 52 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 52 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 192.00 | | 12 500.00 | 42 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 864.00 | 8 466.00 | | 5 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 864.00 | 8 466.00 | | 5 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
UX Autres créances clients | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
VB T. V. A. | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 795.00 | 2 492.00 | 10 303.00 | 12 795.00 |
VI Groupe et associés | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205.00 | | | 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 666.00 | | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
VW T.V.A. | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 682.00 | 61 379.00 | 10 303.00 | 71 682.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | 89.00 | | 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 282.00 | 3 956.00 | | 8 282.00 |
ST Autres comptes | 19 148.00 | 13 495.00 | | 19 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 904.00 | 23.00 | | 904.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 860.00 | 1 399.00 | | 1 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 914.00 | | | 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 815.00 | 89.00 | | 1 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 222.00 | 7 730.00 | | 14 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 792.00 | 9 397.00 | | 13 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 194.00 | 18 874.00 | | 30 194.00 |