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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 14 344.00 | 18 656.00 | 33 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 282.00 | 15 882.00 | 707 400.00 | 723 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 849.00 | | 447 849.00 | 447 849.00 |
BZ Autres créances | 799 204.00 | 136 500.00 | 662 704.00 | 799 204.00 |
CF Disponibilités | 2 649 627.00 | | 2 649 627.00 | 2 649 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 896 898.00 | 136 500.00 | 3 760 398.00 | 3 896 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 620 180.00 | 152 382.00 | 4 467 798.00 | 4 620 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 625 214.00 | | | 625 214.00 |
CU Autres participations | 688 744.00 | | 688 744.00 | 688 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 430.00 | 671 500.00 | | 604 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 443.00 | 67 150.00 | | 60 443.00 |
DG Autres réserves | 233 657.00 | 341 487.00 | | 233 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 878 768.00 | 102 874.00 | | 2 878 768.00 |
DK Provisions réglementées | 1 406.00 | 54 288.00 | | 1 406.00 |
DL TOTAL (I) | 3 778 704.00 | 1 237 299.00 | | 3 778 704.00 |
DP Provisions pour risques | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 255 325.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 981.00 | 3 593.00 | | 170 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 345.00 | 507 735.00 | | 424 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 468.00 | 245 811.00 | | 70 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 794.00 | 1 012 464.00 | | 665 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 798.00 | 2 249 763.00 | | 4 467 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 599 993.00 | | 4 599 993.00 | 4 599 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 599 993.00 | | 4 599 993.00 | 4 599 993.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 600 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 372 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 595 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 152.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 970 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 829 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 705 020.00 | | | 2 705 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 213.00 | | | 59 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 764 233.00 | | | 2 764 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648 839.00 | | | 648 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 631.00 | 12 124.00 | | 29 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678 471.00 | 12 124.00 | | 678 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 085 762.00 | -12 124.00 | | 2 085 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 294.00 | 21 132.00 | | 40 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 336 697.00 | 4 493 087.00 | | 8 336 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 457 929.00 | 4 390 213.00 | | 5 457 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 878 768.00 | 102 874.00 | | 2 878 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 157.00 | | 17 244.00 | 1 379 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 224.00 | 598 895.00 | 688 744.00 | 14 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 224.00 | 658 895.00 | 723 282.00 | 14 224.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 34 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 538.00 | | | 94 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284 619.00 | | 17 244.00 | 1 284 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 938.00 | 16 000.00 | 10 056.00 | 9 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 938.00 | 16 000.00 | 10 056.00 | 9 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 288.00 | 6 331.00 | 59 212.00 | 54 288.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 300.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 136 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 136 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 54 288.00 | 166 131.00 | 59 212.00 | 54 288.00 |
UG ‐ Financières | | 136 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 631.00 | 59 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 345.00 | 424 345.00 | | 424 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
UX Autres créances clients | 447 849.00 | 447 849.00 | | 447 849.00 |
VB T. V. A. | 63 963.00 | 63 963.00 | | 63 963.00 |
VC Groupe et associés | 625 214.00 | | 625 214.00 | 625 214.00 |
VI Groupe et associés | 170 981.00 | | | 170 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 123.00 | | | 255 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 026.00 | 110 026.00 | | 110 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 271.00 | 622 057.00 | 625 214.00 | 1 247 271.00 |
VW T.V.A. | 43 259.00 | 43 259.00 | | 43 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 794.00 | 494 813.00 | | 665 794.00 |