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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 995.00 | 1 191.00 | 1 803.00 | 2 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 485.00 | 1 191.00 | 1 531 293.00 | 1 532 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
BZ Autres créances | 370 021.00 | | 370 021.00 | 370 021.00 |
CF Disponibilités | 246 010.00 | | 246 010.00 | 246 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 570.00 | | 646 570.00 | 646 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 055.00 | 1 191.00 | 2 177 863.00 | 2 179 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 368 043.00 | | | 368 043.00 |
CU Autres participations | 1 529 490.00 | | 1 529 490.00 | 1 529 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 760 079.00 | 599 767.00 | | 760 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 482.00 | 214 313.00 | | 196 482.00 |
DL TOTAL (I) | 973 061.00 | 830 579.00 | | 973 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 001.00 | 651 092.00 | | 484 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 122.00 | 359 942.00 | | 683 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 040.00 | 10 800.00 | | 11 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 500.00 | 29 381.00 | | 26 500.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 802.00 | 1 051 354.00 | | 1 204 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 863.00 | 1 881 934.00 | | 2 177 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 865.00 | 268 027.00 | | 775 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 600.00 | | 314 600.00 | 314 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 600.00 | | 314 600.00 | 314 600.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 872.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 872.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | 2 872.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 443.00 | 4 237.00 | | 4 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 669.00 | 511 920.00 | | 495 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 187.00 | 297 607.00 | | 299 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 482.00 | 214 313.00 | | 196 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 165.00 | | 2 493.00 | 1 532 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 529 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 174.00 | 1 532 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 174.00 | 2 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 165.00 | | 2 003.00 | 3 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 529 000.00 | | 490.00 | 1 529 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 371.00 | 762.00 | 1 942.00 | 2 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 371.00 | 762.00 | 1 942.00 | 2 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VB T. V. A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VC Groupe et associés | 368 043.00 | | 368 043.00 | 368 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 327.00 | 169 549.00 | 313 778.00 | 483 327.00 |
VI Groupe et associés | 383 122.00 | 267 963.00 | 115 159.00 | 383 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 239.00 | | | 166 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 560.00 | 32 517.00 | 368 043.00 | 400 560.00 |
VW T.V.A. | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 802.00 | 775 865.00 | 428 937.00 | 1 204 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 924.00 | 2 383.00 | | 1 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 846.00 | 1 844.00 | | 1 846.00 |
ST Autres comptes | 11 897.00 | 12 020.00 | | 11 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 433.00 | 437.00 | | 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 357.00 | 2 820.00 | | 2 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 120.00 | 59 600.00 | | 62 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 556.00 | 4 994.00 | | 4 556.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 743.00 | 25 864.00 | | 25 743.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |