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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 072 384.00 | | 2 072 384.00 | 2 072 384.00 |
BZ Autres créances | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CF Disponibilités | 309 164.00 | | 309 164.00 | 309 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 383 457.00 | | 2 383 457.00 | 2 383 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 457.00 | | 2 383 457.00 | 2 383 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 25 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 16 555.00 | 49 549.00 | | 16 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 093.00 | 42 006.00 | | 312 093.00 |
DL TOTAL (I) | 431 148.00 | 119 055.00 | | 431 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 973.00 | 3 921.00 | | 1 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 619.00 | 1 143 956.00 | | 1 305 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 609.00 | 328 300.00 | | 616 609.00 |
EA Autres dettes | 28 062.00 | 26 906.00 | | 28 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 309.00 | 1 503 129.00 | | 1 952 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 457.00 | 1 622 184.00 | | 2 383 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 309.00 | 1 503 129.00 | | 1 952 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 973.00 | 3 921.00 | | 1 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 619.00 | 1 305 619.00 | | 1 305 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 063.00 | 97 063.00 | | 97 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
UX Autres créances clients | 2 071 205.00 | 2 071 205.00 | | 2 071 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 293.00 | 2 074 293.00 | | 2 074 293.00 |
VW T.V.A. | 516 341.00 | 516 341.00 | | 516 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 309.00 | 1 952 309.00 | | 1 952 309.00 |