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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 293.00 | 71 386.00 | 19 906.00 | 91 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 721.00 | 71 386.00 | 21 334.00 | 92 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 855.00 | 2 270.00 | 16 585.00 | 18 855.00 |
BZ Autres créances | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CF Disponibilités | 76 611.00 | | 76 611.00 | 76 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 800.00 | 2 270.00 | 98 530.00 | 100 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 520.00 | 73 656.00 | 119 864.00 | 193 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 020.00 | 40 040.00 | | 30 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 068.00 | 589.00 | | 4 068.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 491.00 | 1 375.00 | | 9 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 608.00 | 23 190.00 | | 10 608.00 |
DL TOTAL (I) | 54 188.00 | 65 194.00 | | 54 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 676.00 | 2 481.00 | | 19 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 520.00 | 5 797.00 | | 12 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 381.00 | 3 427.00 | | 9 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 099.00 | 19 380.00 | | 24 099.00 |
EA Autres dettes | | 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 677.00 | 31 461.00 | | 65 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 864.00 | 96 655.00 | | 119 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 909.00 | 28 961.00 | | 49 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 693.00 | | 19 487.00 | 75 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 459.00 | 92 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 459.00 | 91 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 265.00 | | 19 487.00 | 74 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 794.00 | 4 051.00 | 2 459.00 | 69 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 794.00 | 4 051.00 | 2 459.00 | 69 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 873.00 | 5 212.00 | 10 873.00 | 10 873.00 |
6T Sur comptes clients | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 008.00 | 6 347.00 | 10 873.00 | 12 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 676.00 | 3 908.00 | 15 768.00 | 19 676.00 |
VI Groupe et associés | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
VW T.V.A. | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 677.00 | 49 909.00 | 15 768.00 | 65 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | 774.00 | | 1 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 218.00 | 3 445.00 | | 5 218.00 |
ST Autres comptes | 15 887.00 | 13 482.00 | | 15 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 566.00 | 10 194.00 | | 10 566.00 |
YT Sous‐traitance | 9 586.00 | 3 543.00 | | 9 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 125.00 | 774.00 | | 1 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 992.00 | 20 844.00 | | 25 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 584.00 | 2 495.00 | | 4 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 256.00 | 30 663.00 | | 41 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |